易方达瑞信混合I (001441.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5450元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞信混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞信混合I(001441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-07-25 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-07-24 | 1.5430元 | 1.6010元 |
| 2024-07-23 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-07-22 | 1.5470元 | 1.6050元 |
| 2024-07-19 | 1.5480元 | 1.6060元 |
| 2024-07-18 | 1.5480元 | 1.6060元 |
| 2024-07-17 | 1.5460元 | 1.6040元 |
| 2024-07-16 | 1.5460元 | 1.6040元 |
| 2024-07-15 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-07-12 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-07-11 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-07-10 | 1.5400元 | 1.5980元 |
| 2024-07-09 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-07-08 | 1.5410元 | 1.5990元 |
| 2024-07-05 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-07-04 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-07-03 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-07-02 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-07-01 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-06-28 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-06-27 | 1.5400元 | 1.5980元 |
| 2024-06-26 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-06-25 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-06-24 | 1.5410元 | 1.5990元 |
| 2024-06-21 | 1.5410元 | 1.5990元 |
| 2024-06-20 | 1.5430元 | 1.6010元 |
| 2024-06-19 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-06-18 | 1.5430元 | 1.6010元 |
| 2024-06-17 | 1.5430元 | 1.6010元 |
| 2024-06-14 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-06-13 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-06-12 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-06-11 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-06-07 | 1.5460元 | 1.6040元 |
| 2024-06-06 | 1.5470元 | 1.6050元 |
| 2024-06-05 | 1.5460元 | 1.6040元 |
| 2024-06-04 | 1.5470元 | 1.6050元 |
| 2024-06-03 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-05-31 | 1.5420元 | 1.6000元 |
| 2024-05-30 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-05-29 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-05-28 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-05-27 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-05-24 | 1.5430元 | 1.6010元 |
| 2024-05-23 | 1.5440元 | 1.6020元 |
| 2024-05-22 | 1.5450元 | 1.6030元 |
| 2024-05-21 | 1.5460元 | 1.6040元 |
| 2024-05-20 | 1.5460元 | 1.6040元 |
| 2024-05-17 | 1.5450元 | 1.6030元 |
