易方达瑞选混合I (001443.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率33.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞选混合E | ||||
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易方达瑞选混合I(001443) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,496.65万 | 41.12% |
| (其中) 股票 | 7,496.65万 | 41.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 57.24% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 57.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 293.80万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 5.74万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,255.39万 | 23.34% |
| 采矿业 | 1,363.22万 | 7.48% |
| 金融业 | 706.12万 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625.71万 | 3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.57万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.08万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,601.00 | 0.00% |
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