易方达瑞选混合I (001443.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数649.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7310元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率17.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞选混合E | ||||
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易方达瑞选混合I(001443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 49.83万元 | 0.60% | 9.97万元 | 0.12% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 191.32万元 | 0.60% | 38.26万元 | 0.12% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 112.30万元 | 0.60% | 22.46万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 556.10万元 | 0.60% | 111.22万元 | 0.12% |
