易方达瑞选混合I (001443.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数649.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7310元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率17.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞选混合E | ||||
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易方达瑞选混合I(001443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7310元 | 1.9820元 |
| 2024-12-19 | 1.7360元 | 1.9870元 |
| 2024-12-18 | 1.7440元 | 1.9950元 |
| 2024-12-17 | 1.7430元 | 1.9940元 |
| 2024-12-16 | 1.7420元 | 1.9930元 |
| 2024-12-13 | 1.7370元 | 1.9880元 |
| 2024-12-12 | 1.7510元 | 2.0020元 |
| 2024-12-11 | 1.7450元 | 1.9960元 |
| 2024-12-10 | 1.7420元 | 1.9930元 |
| 2024-12-09 | 1.7340元 | 1.9850元 |
| 2024-12-06 | 1.7320元 | 1.9830元 |
| 2024-12-05 | 1.7250元 | 1.9760元 |
| 2024-12-04 | 1.7270元 | 1.9780元 |
| 2024-12-03 | 1.7200元 | 1.9710元 |
| 2024-12-02 | 1.7130元 | 1.9640元 |
| 2024-11-29 | 1.7070元 | 1.9580元 |
| 2024-11-28 | 1.7010元 | 1.9520元 |
| 2024-11-27 | 1.7030元 | 1.9540元 |
| 2024-11-26 | 1.6920元 | 1.9430元 |
| 2024-11-25 | 1.6900元 | 1.9410元 |
| 2024-11-22 | 1.6920元 | 1.9430元 |
| 2024-11-21 | 1.7110元 | 1.9620元 |
| 2024-11-20 | 1.7080元 | 1.9590元 |
| 2024-11-19 | 1.7120元 | 1.9630元 |
| 2024-11-18 | 1.7090元 | 1.9600元 |
| 2024-11-15 | 1.7080元 | 1.9590元 |
| 2024-11-14 | 1.7110元 | 1.9620元 |
| 2024-11-13 | 1.7160元 | 1.9670元 |
| 2024-11-12 | 1.7090元 | 1.9600元 |
| 2024-11-11 | 1.7120元 | 1.9630元 |
| 2024-11-08 | 1.7210元 | 1.9720元 |
| 2024-11-07 | 1.7250元 | 1.9760元 |
| 2024-11-06 | 1.7050元 | 1.9560元 |
| 2024-11-05 | 1.7170元 | 1.9680元 |
| 2024-11-04 | 1.7100元 | 1.9610元 |
| 2024-11-01 | 1.7030元 | 1.9540元 |
| 2024-10-31 | 1.6920元 | 1.9430元 |
| 2024-10-30 | 1.6940元 | 1.9450元 |
| 2024-10-29 | 1.6990元 | 1.9500元 |
| 2024-10-28 | 1.7060元 | 1.9570元 |
| 2024-10-25 | 1.6990元 | 1.9500元 |
| 2024-10-24 | 1.7000元 | 1.9510元 |
| 2024-10-23 | 1.7060元 | 1.9570元 |
| 2024-10-22 | 1.7040元 | 1.9550元 |
| 2024-10-21 | 1.6970元 | 1.9480元 |
| 2024-10-18 | 1.7060元 | 1.9570元 |
| 2024-10-17 | 1.6900元 | 1.9410元 |
| 2024-10-16 | 1.7000元 | 1.9510元 |
| 2024-10-15 | 1.7040元 | 1.9550元 |
| 2024-10-14 | 1.7240元 | 1.9750元 |
