易方达瑞选混合I (001443.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率33.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞选混合E | ||||
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易方达瑞选混合I(001443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6570元 | 1.9080元 |
| 2024-07-25 | 1.6530元 | 1.9040元 |
| 2024-07-24 | 1.6560元 | 1.9070元 |
| 2024-07-23 | 1.6590元 | 1.9100元 |
| 2024-07-22 | 1.6740元 | 1.9250元 |
| 2024-07-19 | 1.6810元 | 1.9320元 |
| 2024-07-18 | 1.6780元 | 1.9290元 |
| 2024-07-17 | 1.6710元 | 1.9220元 |
| 2024-07-16 | 1.6740元 | 1.9250元 |
| 2024-07-15 | 1.6760元 | 1.9270元 |
| 2024-07-12 | 1.6710元 | 1.9220元 |
| 2024-07-11 | 1.6700元 | 1.9210元 |
| 2024-07-10 | 1.6660元 | 1.9170元 |
| 2024-07-09 | 1.6740元 | 1.9250元 |
| 2024-07-08 | 1.6670元 | 1.9180元 |
| 2024-07-05 | 1.6710元 | 1.9220元 |
| 2024-07-04 | 1.6750元 | 1.9260元 |
| 2024-07-03 | 1.6770元 | 1.9280元 |
| 2024-07-02 | 1.6800元 | 1.9310元 |
| 2024-07-01 | 1.6810元 | 1.9320元 |
| 2024-06-28 | 1.6750元 | 1.9260元 |
| 2024-06-27 | 1.6670元 | 1.9180元 |
| 2024-06-26 | 1.6710元 | 1.9220元 |
| 2024-06-25 | 1.6710元 | 1.9220元 |
| 2024-06-24 | 1.6690元 | 1.9200元 |
| 2024-06-21 | 1.6690元 | 1.9200元 |
| 2024-06-20 | 1.6730元 | 1.9240元 |
| 2024-06-19 | 1.6720元 | 1.9230元 |
| 2024-06-18 | 1.6760元 | 1.9270元 |
| 2024-06-17 | 1.6740元 | 1.9250元 |
| 2024-06-14 | 1.6820元 | 1.9330元 |
| 2024-06-13 | 1.6790元 | 1.9300元 |
| 2024-06-12 | 1.6840元 | 1.9350元 |
| 2024-06-11 | 1.6790元 | 1.9300元 |
| 2024-06-07 | 1.6860元 | 1.9370元 |
| 2024-06-06 | 1.6890元 | 1.9400元 |
| 2024-06-05 | 1.6840元 | 1.9350元 |
| 2024-06-04 | 1.6860元 | 1.9370元 |
| 2024-06-03 | 1.6830元 | 1.9340元 |
| 2024-05-31 | 1.6810元 | 1.9320元 |
| 2024-05-30 | 1.6850元 | 1.9360元 |
| 2024-05-29 | 1.6930元 | 1.9440元 |
| 2024-05-28 | 1.6920元 | 1.9430元 |
| 2024-05-27 | 1.6960元 | 1.9470元 |
| 2024-05-24 | 1.6870元 | 1.9380元 |
| 2024-05-23 | 1.6910元 | 1.9420元 |
| 2024-05-22 | 1.6940元 | 1.9450元 |
| 2024-05-21 | 1.6980元 | 1.9490元 |
| 2024-05-20 | 1.6950元 | 1.9460元 |
| 2024-05-17 | 1.6900元 | 1.9410元 |
