易方达瑞选混合I (001443.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6340元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率17.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞选混合E | ||||
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易方达瑞选混合I(001443) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 4,451.79万 | 2,657.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,992.38万 | 2,440.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 3,881.09万 | 2,462.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 8,346.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 2.36亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 2.70亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 2.66亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 3.52亿 | 2.24亿元 | -- |
