华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7710元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合C | ||||
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 88.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,179.33万 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 200.88万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 51.02% |
| 金融业 | 8,534.60万 | 18.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,191.03万 | 9.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,210.40万 | 7.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 667.91万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.84万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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