华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7710元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合C | ||||
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 271.71万元 | 1.50% | 45.29万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,137.70万元 | 1.50% | 189.62万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 736.93万元 | 1.50% | 122.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,532.30万元 | 1.50% | 922.05万元 | 0.25% |
