华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7710元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合C | ||||
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.85元 | 4.40亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.63元 | 4.22亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.56亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.65元 | 4.85亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.57亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.06元 | 7.07亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.65元 | 9.15亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.53元 | 15.25亿 | 4.32亿元 | -- |
