华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4900元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% |
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨明 | 2015-06-29 | 2016-09-21 | 1年2个月任职表现 | 10.06% | -- | 12.50% | -- |
| 苏圻涵 | 2015-06-29 | 2016-09-21 | 1年2个月任职表现 | 10.06% | -- | 12.50% | -- |
| 王嘉 | 2015-07-17 | 2018-11-12 | 3年3个月任职表现 | 4.62% | -- | 16.19% | -- |
| 陈媛 | 2022-08-05 | -- | 2年0个月任职表现 | -16.07% | -- | -30.39% | -- |
| 张亮 | 2018-10-31 | 2022-08-05 | 3年9个月任职表现 | 37.00% | -- | 226.97% | 26.20% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈媛 | 本基金的基金经理 | 16 | 6.5 | 陈媛女士：中国国籍，硕士研究生。上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日任职华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 2022-08-05 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本报告期市场波动较大，期间上证综指跌0.25%，中小板综和创业板综分别跌12.61%和15.63%，大小盘显著分化，沪深300和上证50分别涨0.89%和2.95%，中证500跌8.96%，中证2000跌23.28%，微盘股指数跌25.44%，今年以来大市值因子具有领先优势。从风格来看，仍旧价值显著跑赢成长，其中红利低波指数涨13.04%。从行业来看，高股息稳定板块继续表现突出，比如银行煤炭石油石化等，地产消费医药等行业表现明显落后，TMT内部表现分化，通信电子显著跑赢传媒计算机。 本基金在报告期内增加银行电力等高估值类持仓，减持消费医药等。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本报告期市场先跌后涨、波动较大，期间上证综指涨2.23%，中小板综和创业板综分别跌5.95%和7.79%，大盘股显著跑赢，沪深300和上证50分别涨3.1%和3.82%，中证500跌2.64%，中证2000跌11.05%，微盘股指数跌15.01%，大小盘极度分化。从风格来看，仍旧价值显著跑赢成长，其中红利低波指数涨10.84%。从行业来看，格局稳定、股息率高、具备资源属性的板块表现突出，比如煤炭家电石油石化银行有色等，地产以及成长股占比较高的医药、电子、计算机等表现落后。 本基金继续增加电力等高股息类持仓。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年市场先涨后跌，期间上证综指跌3.7%，中小板综和创业板综分别跌8.47%和5.41%，小盘股显著跑赢，沪深300和上证50分别跌11.38%和11.73%，中证500跌7.42%，中证2000涨5.57%，大小盘极度分化。从风格来看，仍旧价值显著跑赢成长，其中红利低波指数涨6.45%。从行业来看，有技术进步推动的科技板块和高股息的煤炭家电石油石化板块表现突出，地产链、消费、新能源大幅下跌，行业涨跌分化超过60%。 本基金增加了金融和部分高股息持仓，减少了消费品持仓。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年3季度市场波动较大，出现年内新低后底部震荡。期间上证综指跌2.86%，中小板综和创业板综分别跌7.42%和8.25%，大盘股跑赢，沪深300和上证50分别跌3.98%和涨0.6%，中证500跌5.13%，中证1000跌7.92%，大小盘分化较上个季度倒置。从风格来看，仍旧价值显著跑赢成长，其中红利低波指数涨幅1.79%。从行业来看，上半年表现强势的科技板块大幅回调，军工、新能源也表现较弱；煤炭钢铁金融地产表现较好，市场风险偏好持续走低。本基金3季度大幅度增加了金融股配置。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
对经济判断：今年以来经济运行总体平稳、稳中有进，金融对实体经济的支持力度进一步提升，社会综合融资成本稳中有降，在积极的财政政策和稳健的货币政策的支持下，新动能新优势不断增强，经营主体活力不断释放，市场预期保持稳定，社会信心进一步增强。经济正处于加快构建新发展格局、发展新质生产力的关键阶段，虽然当前外部环境变化带来的不利影响增多，新旧动能转换存在阵痛，但相信随着已确定的政策举措加快落实，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，高质量发展将扎实推进，经济将延续回升向好态势。 市场观点：目前全市场估值水平仍在历史较低分位数，ROE水平触底回升，预计下半年盈利持续改善；随着下半年美国进入降息周期后，内外流动性预计进一步宽松，有利于市场整体表现。在海外经济乏力的背景下，我们看好具备技术和全产业链优势的出海制造业公司；随着现金分红公司数量的逐渐增加和分红比例的逐步提升，有越来越多的上市公司开始具备高股息潜力，我们看好其中具备稳定且持续自由现金流的企业；看好居民消费习惯变迁中比重逐步增加的服务业相关领域。
