鹏华弘鑫混合A (001453.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2112元基金经理萧嘉倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘鑫混合A(001453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2112元 | 1.3165元 |
| 2024-07-25 | 1.1960元 | 1.3013元 |
| 2024-07-24 | 1.2286元 | 1.3339元 |
| 2024-07-23 | 1.2281元 | 1.3334元 |
| 2024-07-22 | 1.2518元 | 1.3571元 |
| 2024-07-19 | 1.2426元 | 1.3479元 |
| 2024-07-18 | 1.2570元 | 1.3623元 |
| 2024-07-17 | 1.2712元 | 1.3765元 |
| 2024-07-16 | 1.3313元 | 1.4366元 |
| 2024-07-15 | 1.2778元 | 1.3831元 |
| 2024-07-12 | 1.2902元 | 1.3955元 |
| 2024-07-11 | 1.2977元 | 1.4030元 |
| 2024-07-10 | 1.2747元 | 1.3800元 |
| 2024-07-09 | 1.2419元 | 1.3472元 |
| 2024-07-08 | 1.1974元 | 1.3027元 |
| 2024-07-05 | 1.1882元 | 1.2935元 |
| 2024-07-04 | 1.1907元 | 1.2960元 |
| 2024-07-03 | 1.1878元 | 1.2931元 |
| 2024-07-02 | 1.1961元 | 1.3014元 |
| 2024-07-01 | 1.2061元 | 1.3114元 |
| 2024-06-28 | 1.2117元 | 1.3170元 |
| 2024-06-27 | 1.1918元 | 1.2971元 |
| 2024-06-26 | 1.1828元 | 1.2881元 |
| 2024-06-25 | 1.1671元 | 1.2724元 |
| 2024-06-24 | 1.1783元 | 1.2836元 |
| 2024-06-21 | 1.1886元 | 1.2939元 |
| 2024-06-20 | 1.1889元 | 1.2942元 |
| 2024-06-19 | 1.1942元 | 1.2995元 |
| 2024-06-18 | 1.2034元 | 1.3087元 |
| 2024-06-17 | 1.1915元 | 1.2968元 |
| 2024-06-14 | 1.1948元 | 1.3001元 |
| 2024-06-13 | 1.1882元 | 1.2935元 |
| 2024-06-12 | 1.1973元 | 1.3026元 |
| 2024-06-11 | 1.1934元 | 1.2987元 |
| 2024-06-07 | 1.1832元 | 1.2885元 |
| 2024-06-06 | 1.1813元 | 1.2866元 |
| 2024-06-05 | 1.1919元 | 1.2972元 |
| 2024-06-04 | 1.2175元 | 1.3228元 |
| 2024-06-03 | 1.2175元 | 1.3228元 |
| 2024-05-31 | 1.2104元 | 1.3157元 |
| 2024-05-30 | 1.2160元 | 1.3213元 |
| 2024-05-29 | 1.2335元 | 1.3388元 |
| 2024-05-28 | 1.2364元 | 1.3417元 |
| 2024-05-27 | 1.2628元 | 1.3681元 |
| 2024-05-24 | 1.2670元 | 1.3723元 |
| 2024-05-23 | 1.2919元 | 1.3972元 |
| 2024-05-22 | 1.3206元 | 1.4259元 |
| 2024-05-21 | 1.3214元 | 1.4267元 |
| 2024-05-20 | 1.3356元 | 1.4409元 |
| 2024-05-17 | 1.3484元 | 1.4537元 |
