景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数6,193.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8740元基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 目标基金景顺长城中证500ETF | ||||
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-19 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-12-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-12-16 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-10 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-04 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-02 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-29 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-28 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-26 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-19 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-18 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-14 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-13 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-07 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-04 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-01 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-31 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-10-29 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-10-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-24 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-10-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-10-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-10-16 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-15 | 0.8250元 | 0.8250元 |
