广发金融地产联接A (001469.jj)全指金融广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9610元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发金融地产联接C目标基金广发中证全指金融地产ETF | ||||
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广发金融地产联接A(001469) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 253.03万 | 0.17% |
| (其中) 股票 | 253.03万 | 0.17% | |
| 2 | 基金投资 | 13.96亿 | 92.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,579.84万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 841.31万 | 0.56% |
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