广发金融地产联接A (001469.jj)全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数17.74万 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2271元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发金融地产联接C目标基金广发中证全指金融地产ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发金融地产联接A(001469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.73万元 | 0.50% | 4.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.31万元 | 0.50% | 9.66万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.48万元 | 0.50% | 4.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 61.88万元 | 0.50% | 12.38万元 | 0.10% |
