广发金融地产联接A (001469.jj)全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数17.74万 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2271元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发金融地产联接C目标基金广发中证全指金融地产ETF | ||||
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广发金融地产联接A(001469) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 12.30亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 10.12亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.25亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 10.19亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.01亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 10.87亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 10.91亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 11.21亿 | 11.64亿元 | -- |
