融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj)融通基金管理有限公司持有人户数4.71万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7980元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率388.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合C | ||||
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.90亿 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 3.90亿 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,273.71万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 476.56万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.70亿 | 88.52% |
| 金融业 | 975.87万 | 2.34% |
| 房地产业 | 616.85万 | 1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 436.85万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.37万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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