融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj)融通基金管理有限公司持有人户数4.71万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7980元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率388.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合C | ||||
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 220.10万元 | 1.50% | 36.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 692.42万元 | 1.50% | 115.40万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 415.74万元 | 1.50% | 69.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 959.09万元 | 1.50% | 159.85万元 | 0.25% |
