融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6180元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合C | ||||
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 3.65亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.68亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 3.81亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.00亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.18元 | 5.21亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.24元 | 5.37亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.41元 | 5.79亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.73元 | 6.52亿 | 2.38亿元 | -- |
