融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6180元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合C | ||||
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6180元 | 1.7380元 |
| 2024-07-25 | 1.6050元 | 1.7250元 |
| 2024-07-24 | 1.6040元 | 1.7240元 |
| 2024-07-23 | 1.6110元 | 1.7310元 |
| 2024-07-22 | 1.6460元 | 1.7660元 |
| 2024-07-19 | 1.6260元 | 1.7460元 |
| 2024-07-18 | 1.6230元 | 1.7430元 |
| 2024-07-17 | 1.5990元 | 1.7190元 |
| 2024-07-16 | 1.6310元 | 1.7510元 |
| 2024-07-15 | 1.6190元 | 1.7390元 |
| 2024-07-12 | 1.6230元 | 1.7430元 |
| 2024-07-11 | 1.6150元 | 1.7350元 |
| 2024-07-10 | 1.5940元 | 1.7140元 |
| 2024-07-09 | 1.6060元 | 1.7260元 |
| 2024-07-08 | 1.5740元 | 1.6940元 |
| 2024-07-05 | 1.5760元 | 1.6960元 |
| 2024-07-04 | 1.5620元 | 1.6820元 |
| 2024-07-03 | 1.5610元 | 1.6810元 |
| 2024-07-02 | 1.5810元 | 1.7010元 |
| 2024-07-01 | 1.6150元 | 1.7350元 |
| 2024-06-28 | 1.6260元 | 1.7460元 |
| 2024-06-27 | 1.5930元 | 1.7130元 |
| 2024-06-26 | 1.6260元 | 1.7460元 |
| 2024-06-25 | 1.6180元 | 1.7380元 |
| 2024-06-24 | 1.6520元 | 1.7720元 |
| 2024-06-21 | 1.6770元 | 1.7970元 |
| 2024-06-20 | 1.6800元 | 1.8000元 |
| 2024-06-19 | 1.6850元 | 1.8050元 |
| 2024-06-18 | 1.7090元 | 1.8290元 |
| 2024-06-17 | 1.6750元 | 1.7950元 |
| 2024-06-14 | 1.6460元 | 1.7660元 |
| 2024-06-13 | 1.6390元 | 1.7590元 |
| 2024-06-12 | 1.6130元 | 1.7330元 |
| 2024-06-11 | 1.6150元 | 1.7350元 |
| 2024-06-07 | 1.6200元 | 1.7400元 |
| 2024-06-06 | 1.6500元 | 1.7700元 |
| 2024-06-05 | 1.6570元 | 1.7770元 |
| 2024-06-04 | 1.6880元 | 1.8080元 |
| 2024-06-03 | 1.6520元 | 1.7720元 |
| 2024-05-31 | 1.6340元 | 1.7540元 |
| 2024-05-30 | 1.6530元 | 1.7730元 |
| 2024-05-29 | 1.6600元 | 1.7800元 |
| 2024-05-28 | 1.6550元 | 1.7750元 |
| 2024-05-27 | 1.6640元 | 1.7840元 |
| 2024-05-24 | 1.6340元 | 1.7540元 |
| 2024-05-23 | 1.6400元 | 1.7600元 |
| 2024-05-22 | 1.6630元 | 1.7830元 |
| 2024-05-21 | 1.6690元 | 1.7890元 |
| 2024-05-20 | 1.6810元 | 1.8010元 |
| 2024-05-17 | 1.6650元 | 1.7850元 |
