融通新能源灵活配置混合A/B (001471.jj)融通基金管理有限公司持有人户数4.71万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7980元基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率388.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源灵活配置混合C | ||||
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7980元 | 1.9180元 |
| 2024-12-19 | 1.7890元 | 1.9090元 |
| 2024-12-18 | 1.7810元 | 1.9010元 |
| 2024-12-17 | 1.7680元 | 1.8880元 |
| 2024-12-16 | 1.7810元 | 1.9010元 |
| 2024-12-13 | 1.8080元 | 1.9280元 |
| 2024-12-12 | 1.8360元 | 1.9560元 |
| 2024-12-11 | 1.8330元 | 1.9530元 |
| 2024-12-10 | 1.8360元 | 1.9560元 |
| 2024-12-09 | 1.8200元 | 1.9400元 |
| 2024-12-06 | 1.8280元 | 1.9480元 |
| 2024-12-05 | 1.8160元 | 1.9360元 |
| 2024-12-04 | 1.8030元 | 1.9230元 |
| 2024-12-03 | 1.8380元 | 1.9580元 |
| 2024-12-02 | 1.8390元 | 1.9590元 |
| 2024-11-29 | 1.8070元 | 1.9270元 |
| 2024-11-28 | 1.7630元 | 1.8830元 |
| 2024-11-27 | 1.7730元 | 1.8930元 |
| 2024-11-26 | 1.7330元 | 1.8530元 |
| 2024-11-25 | 1.7710元 | 1.8910元 |
| 2024-11-22 | 1.7620元 | 1.8820元 |
| 2024-11-21 | 1.8170元 | 1.9370元 |
| 2024-11-20 | 1.8170元 | 1.9370元 |
| 2024-11-19 | 1.8110元 | 1.9310元 |
| 2024-11-18 | 1.7640元 | 1.8840元 |
| 2024-11-15 | 1.7970元 | 1.9170元 |
| 2024-11-14 | 1.8530元 | 1.9730元 |
| 2024-11-13 | 1.9000元 | 2.0200元 |
| 2024-11-12 | 1.8670元 | 1.9870元 |
| 2024-11-11 | 1.8960元 | 2.0160元 |
| 2024-11-08 | 1.8370元 | 1.9570元 |
| 2024-11-07 | 1.8330元 | 1.9530元 |
| 2024-11-06 | 1.8550元 | 1.9750元 |
| 2024-11-05 | 1.8640元 | 1.9840元 |
| 2024-11-04 | 1.8150元 | 1.9350元 |
| 2024-11-01 | 1.7650元 | 1.8850元 |
| 2024-10-31 | 1.7890元 | 1.9090元 |
| 2024-10-30 | 1.7910元 | 1.9110元 |
| 2024-10-29 | 1.7730元 | 1.8930元 |
| 2024-10-28 | 1.7940元 | 1.9140元 |
| 2024-10-25 | 1.8130元 | 1.9330元 |
| 2024-10-24 | 1.7650元 | 1.8850元 |
| 2024-10-23 | 1.8050元 | 1.9250元 |
| 2024-10-22 | 1.7820元 | 1.9020元 |
| 2024-10-21 | 1.7710元 | 1.8910元 |
| 2024-10-18 | 1.7640元 | 1.8840元 |
| 2024-10-17 | 1.6800元 | 1.8000元 |
| 2024-10-16 | 1.6940元 | 1.8140元 |
| 2024-10-15 | 1.7260元 | 1.8460元 |
| 2024-10-14 | 1.7780元 | 1.8980元 |
