天弘新价值混合A (001484.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4439元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合C | ||||
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天弘新价值混合A(001484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-07-25 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-07-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-07-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-07-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-07-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-07-18 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-07-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-07-16 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-07-15 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-07-12 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-07-11 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-07-10 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-07-09 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-07-08 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-07-05 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-07-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-07-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-07-02 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-07-01 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-06-28 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-06-27 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-06-26 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-06-25 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-06-24 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-21 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-06-20 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-06-19 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-06-18 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-06-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-14 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-06-13 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-06-12 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-06-11 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2024-06-07 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-06-06 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-06-05 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-06-04 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-06-03 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2024-05-31 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-05-30 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2024-05-29 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-05-28 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-05-27 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2024-05-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-05-23 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2024-05-22 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2024-05-21 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-05-20 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2024-05-17 | 1.7251元 | 1.7251元 |
