天弘新价值混合A (001484.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,237.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3570元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率154.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合C | ||||
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天弘新价值混合A(001484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3570元 | 1.5961元 |
| 2024-12-19 | 1.3593元 | 1.5984元 |
| 2024-12-18 | 1.3713元 | 1.6104元 |
| 2024-12-17 | 1.3719元 | 1.6110元 |
| 2024-12-16 | 1.3802元 | 1.6193元 |
| 2024-12-13 | 1.3933元 | 1.6324元 |
| 2024-12-12 | 1.4360元 | 1.6751元 |
| 2024-12-11 | 1.4154元 | 1.6545元 |
| 2024-12-10 | 1.4057元 | 1.6448元 |
| 2024-12-09 | 1.3900元 | 1.6291元 |
| 2024-12-06 | 1.3919元 | 1.6310元 |
| 2024-12-05 | 1.3765元 | 1.6156元 |
| 2024-12-04 | 1.3809元 | 1.6200元 |
| 2024-12-03 | 1.3873元 | 1.6264元 |
| 2024-12-02 | 1.3859元 | 1.6250元 |
| 2024-11-29 | 1.3820元 | 1.6211元 |
| 2024-11-28 | 1.3635元 | 1.6026元 |
| 2024-11-27 | 1.3740元 | 1.6131元 |
| 2024-11-26 | 1.4585元 | 1.5914元 |
| 2024-11-25 | 1.4609元 | 1.5938元 |
| 2024-11-22 | 1.4528元 | 1.5857元 |
| 2024-11-21 | 1.4993元 | 1.6322元 |
| 2024-11-20 | 1.5050元 | 1.6379元 |
| 2024-11-19 | 1.4993元 | 1.6322元 |
| 2024-11-18 | 1.4855元 | 1.6184元 |
| 2024-11-15 | 1.4961元 | 1.6290元 |
| 2024-11-14 | 1.5104元 | 1.6433元 |
| 2024-11-13 | 1.5284元 | 1.6613元 |
| 2024-11-12 | 1.5232元 | 1.6561元 |
| 2024-11-11 | 1.5306元 | 1.6635元 |
| 2024-11-08 | 1.5419元 | 1.6748元 |
| 2024-11-07 | 1.5662元 | 1.6991元 |
| 2024-11-06 | 1.5126元 | 1.6455元 |
| 2024-11-05 | 1.5129元 | 1.6458元 |
| 2024-11-04 | 1.4847元 | 1.6176元 |
| 2024-11-01 | 1.4625元 | 1.5954元 |
| 2024-10-31 | 1.4613元 | 1.5942元 |
| 2024-10-30 | 1.4586元 | 1.5915元 |
| 2024-10-29 | 1.4740元 | 1.6069元 |
| 2024-10-28 | 1.4973元 | 1.6302元 |
| 2024-10-25 | 1.4823元 | 1.6152元 |
| 2024-10-24 | 1.4674元 | 1.6003元 |
| 2024-10-23 | 1.4846元 | 1.6175元 |
| 2024-10-22 | 1.4733元 | 1.6062元 |
| 2024-10-21 | 1.4581元 | 1.5910元 |
| 2024-10-18 | 1.4661元 | 1.5990元 |
| 2024-10-17 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-10-16 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-10-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-10-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
