华安添颐混合 (001485.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1888元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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华安添颐混合(001485) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 756.18万 | 14.84% |
| (其中) 股票 | 756.18万 | 14.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,773.36万 | 74.05% |
| (其中) 债券 | 3,773.36万 | 74.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.05万 | 9.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 58.50万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 7.39万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 436.49万 | 8.57% |
| 金融业 | 82.90万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.20万 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.94万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.73万 | 0.86% |
| 采矿业 | 37.70万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 33.21万 | 0.65% |
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