华安添颐混合A (001485.jj)华安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2570元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安添颐混合C | ||||
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华安添颐混合A(001485) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673.93万 | 12.47% |
| (其中) 股票 | 673.93万 | 12.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,305.65万 | 61.19% |
| (其中) 债券 | 3,305.65万 | 61.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,129.60万 | 20.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 146.15万 | 2.71% |
| 5 | 其他资产 | 147.30万 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 434.04万 | 8.03% |
| 金融业 | 98.39万 | 1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.16万 | 0.72% |
| 采矿业 | 33.78万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.86万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 21.55万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.14万 | 0.37% |
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