华安添颐混合 (001485.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1888元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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华安添颐混合(001485) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 5,080.41万 | 4,234.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,098.44万 | 4,232.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 5,018.52万 | 4,231.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,030.78万 | 4,231.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 5,039.36万 | 4,231.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 5,034.94万 | 4,241.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 4,692.66万 | 3,837.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.21亿元 | -- |
