华安添颐混合 (001485.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1888元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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华安添颐混合(001485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1888元 | 1.2527元 |
| 2024-08-29 | 1.1816元 | 1.2455元 |
| 2024-08-28 | 1.1754元 | 1.2393元 |
| 2024-08-27 | 1.1726元 | 1.2365元 |
| 2024-08-26 | 1.1769元 | 1.2408元 |
| 2024-08-23 | 1.1742元 | 1.2381元 |
| 2024-08-22 | 1.1726元 | 1.2365元 |
| 2024-08-21 | 1.1765元 | 1.2404元 |
| 2024-08-20 | 1.1777元 | 1.2416元 |
| 2024-08-19 | 1.1831元 | 1.2470元 |
| 2024-08-16 | 1.1812元 | 1.2451元 |
| 2024-08-15 | 1.1853元 | 1.2492元 |
| 2024-08-14 | 1.1859元 | 1.2498元 |
| 2024-08-13 | 1.1876元 | 1.2515元 |
| 2024-08-12 | 1.1862元 | 1.2501元 |
| 2024-08-09 | 1.1901元 | 1.2540元 |
| 2024-08-08 | 1.1919元 | 1.2558元 |
| 2024-08-07 | 1.1932元 | 1.2571元 |
| 2024-08-06 | 1.1928元 | 1.2567元 |
| 2024-08-05 | 1.1904元 | 1.2543元 |
| 2024-08-02 | 1.1953元 | 1.2592元 |
| 2024-08-01 | 1.1989元 | 1.2628元 |
| 2024-07-31 | 1.1997元 | 1.2636元 |
| 2024-07-30 | 1.1904元 | 1.2543元 |
| 2024-07-29 | 1.1910元 | 1.2549元 |
| 2024-07-26 | 1.1920元 | 1.2559元 |
| 2024-07-25 | 1.1851元 | 1.2490元 |
| 2024-07-24 | 1.1856元 | 1.2495元 |
| 2024-07-23 | 1.1897元 | 1.2536元 |
| 2024-07-22 | 1.1961元 | 1.2600元 |
| 2024-07-19 | 1.1966元 | 1.2605元 |
| 2024-07-18 | 1.1951元 | 1.2590元 |
| 2024-07-17 | 1.1940元 | 1.2579元 |
| 2024-07-16 | 1.1967元 | 1.2606元 |
| 2024-07-15 | 1.1940元 | 1.2579元 |
| 2024-07-12 | 1.1952元 | 1.2591元 |
| 2024-07-11 | 1.1970元 | 1.2609元 |
| 2024-07-10 | 1.1923元 | 1.2562元 |
| 2024-07-09 | 1.1935元 | 1.2574元 |
| 2024-07-08 | 1.1894元 | 1.2533元 |
| 2024-07-05 | 1.1944元 | 1.2583元 |
| 2024-07-04 | 1.1941元 | 1.2580元 |
| 2024-07-03 | 1.1966元 | 1.2605元 |
| 2024-07-02 | 1.1990元 | 1.2629元 |
| 2024-07-01 | 1.2013元 | 1.2652元 |
| 2024-06-28 | 1.1998元 | 1.2637元 |
| 2024-06-27 | 1.1977元 | 1.2616元 |
| 2024-06-26 | 1.2007元 | 1.2646元 |
| 2024-06-25 | 1.1953元 | 1.2592元 |
| 2024-06-24 | 1.1966元 | 1.2605元 |
