华安添颐混合 (001485.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2252元持有人户数204.00基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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华安添颐混合(001485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2252元 | 1.2891元 |
| 2024-09-27 | 1.2097元 | 1.2736元 |
| 2024-09-26 | 1.1989元 | 1.2628元 |
| 2024-09-25 | 1.1915元 | 1.2554元 |
| 2024-09-24 | 1.1887元 | 1.2526元 |
| 2024-09-23 | 1.1795元 | 1.2434元 |
| 2024-09-20 | 1.1801元 | 1.2440元 |
| 2024-09-19 | 1.1806元 | 1.2445元 |
| 2024-09-18 | 1.1777元 | 1.2416元 |
| 2024-09-13 | 1.1771元 | 1.2410元 |
| 2024-09-12 | 1.1789元 | 1.2428元 |
| 2024-09-11 | 1.1813元 | 1.2452元 |
| 2024-09-10 | 1.1822元 | 1.2461元 |
| 2024-09-09 | 1.1829元 | 1.2468元 |
| 2024-09-06 | 1.1849元 | 1.2488元 |
| 2024-09-05 | 1.1880元 | 1.2519元 |
| 2024-09-04 | 1.1856元 | 1.2495元 |
| 2024-09-03 | 1.1868元 | 1.2507元 |
| 2024-09-02 | 1.1834元 | 1.2473元 |
| 2024-08-30 | 1.1888元 | 1.2527元 |
| 2024-08-29 | 1.1816元 | 1.2455元 |
| 2024-08-28 | 1.1754元 | 1.2393元 |
| 2024-08-27 | 1.1726元 | 1.2365元 |
| 2024-08-26 | 1.1769元 | 1.2408元 |
| 2024-08-23 | 1.1742元 | 1.2381元 |
| 2024-08-22 | 1.1726元 | 1.2365元 |
| 2024-08-21 | 1.1765元 | 1.2404元 |
| 2024-08-20 | 1.1777元 | 1.2416元 |
| 2024-08-19 | 1.1831元 | 1.2470元 |
| 2024-08-16 | 1.1812元 | 1.2451元 |
| 2024-08-15 | 1.1853元 | 1.2492元 |
| 2024-08-14 | 1.1859元 | 1.2498元 |
| 2024-08-13 | 1.1876元 | 1.2515元 |
| 2024-08-12 | 1.1862元 | 1.2501元 |
| 2024-08-09 | 1.1901元 | 1.2540元 |
| 2024-08-08 | 1.1919元 | 1.2558元 |
| 2024-08-07 | 1.1932元 | 1.2571元 |
| 2024-08-06 | 1.1928元 | 1.2567元 |
| 2024-08-05 | 1.1904元 | 1.2543元 |
| 2024-08-02 | 1.1953元 | 1.2592元 |
| 2024-08-01 | 1.1989元 | 1.2628元 |
| 2024-07-31 | 1.1997元 | 1.2636元 |
| 2024-07-30 | 1.1904元 | 1.2543元 |
| 2024-07-29 | 1.1910元 | 1.2549元 |
| 2024-07-26 | 1.1920元 | 1.2559元 |
| 2024-07-25 | 1.1851元 | 1.2490元 |
| 2024-07-24 | 1.1856元 | 1.2495元 |
| 2024-07-23 | 1.1897元 | 1.2536元 |
| 2024-07-22 | 1.1961元 | 1.2600元 |
| 2024-07-19 | 1.1966元 | 1.2605元 |
