华安添颐混合 (001485.jj)华安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2516元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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华安添颐混合(001485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2516元 | 1.3155元 |
| 2024-11-07 | 1.2512元 | 1.3151元 |
| 2024-11-06 | 1.2486元 | 1.3125元 |
| 2024-11-05 | 1.2471元 | 1.3110元 |
| 2024-11-04 | 1.2410元 | 1.3049元 |
| 2024-11-01 | 1.2346元 | 1.2985元 |
| 2024-10-31 | 1.2360元 | 1.2999元 |
| 2024-10-30 | 1.2349元 | 1.2988元 |
| 2024-10-29 | 1.2332元 | 1.2971元 |
| 2024-10-28 | 1.2352元 | 1.2991元 |
| 2024-10-25 | 1.2339元 | 1.2978元 |
| 2024-10-24 | 1.2327元 | 1.2966元 |
| 2024-10-23 | 1.2342元 | 1.2981元 |
| 2024-10-22 | 1.2344元 | 1.2983元 |
| 2024-10-21 | 1.2335元 | 1.2974元 |
| 2024-10-18 | 1.2306元 | 1.2945元 |
| 2024-10-17 | 1.2238元 | 1.2877元 |
| 2024-10-16 | 1.2232元 | 1.2871元 |
| 2024-10-15 | 1.2241元 | 1.2880元 |
| 2024-10-14 | 1.2266元 | 1.2905元 |
| 2024-10-11 | 1.2222元 | 1.2861元 |
| 2024-10-10 | 1.2265元 | 1.2904元 |
| 2024-10-09 | 1.2262元 | 1.2901元 |
| 2024-10-08 | 1.2373元 | 1.3012元 |
| 2024-09-30 | 1.2252元 | 1.2891元 |
| 2024-09-27 | 1.2097元 | 1.2736元 |
| 2024-09-26 | 1.1989元 | 1.2628元 |
| 2024-09-25 | 1.1915元 | 1.2554元 |
| 2024-09-24 | 1.1887元 | 1.2526元 |
| 2024-09-23 | 1.1795元 | 1.2434元 |
| 2024-09-20 | 1.1801元 | 1.2440元 |
| 2024-09-19 | 1.1806元 | 1.2445元 |
| 2024-09-18 | 1.1777元 | 1.2416元 |
| 2024-09-13 | 1.1771元 | 1.2410元 |
| 2024-09-12 | 1.1789元 | 1.2428元 |
| 2024-09-11 | 1.1813元 | 1.2452元 |
| 2024-09-10 | 1.1822元 | 1.2461元 |
| 2024-09-09 | 1.1829元 | 1.2468元 |
| 2024-09-06 | 1.1849元 | 1.2488元 |
| 2024-09-05 | 1.1880元 | 1.2519元 |
| 2024-09-04 | 1.1856元 | 1.2495元 |
| 2024-09-03 | 1.1868元 | 1.2507元 |
| 2024-09-02 | 1.1834元 | 1.2473元 |
| 2024-08-30 | 1.1888元 | 1.2527元 |
| 2024-08-29 | 1.1816元 | 1.2455元 |
| 2024-08-28 | 1.1754元 | 1.2393元 |
| 2024-08-27 | 1.1726元 | 1.2365元 |
| 2024-08-26 | 1.1769元 | 1.2408元 |
| 2024-08-23 | 1.1742元 | 1.2381元 |
| 2024-08-22 | 1.1726元 | 1.2365元 |
