华安添颐混合 (001485.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1888元基金经理郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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华安添颐混合(001485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.12万元 | 0.60% | 3.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 28.37万元 | 0.60% | 7.09万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 13.15万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 214.48万元 | 0.60% | 53.62万元 | 0.15% |
