工银聚焦30股票 (001496.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0630元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率413.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
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工银聚焦30股票(001496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-05-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-05-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
