大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj)大成基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1238元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-04 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
