泓德远见回报混合 (001500.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数20.43万 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5441元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
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泓德远见回报混合(001500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.74亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 12.74亿 | 89.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,386.86万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 7,386.86万 | 5.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.36万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,859.37万 | 1.31% |
| 5 | 其他资产 | 5,675.55万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.41亿 | 66.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 7.49% |
| 金融业 | 4,843.19万 | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 4,049.27万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,699.72万 | 2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,257.83万 | 2.29% |
| 采矿业 | 2,840.91万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,379.88万 | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,550.84万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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