泓德远见回报混合 (001500.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数20.43万 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5441元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
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泓德远见回报混合(001500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 819.99万元 | 1.50% | 136.67万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,597.75万元 | 1.50% | 432.96万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,524.81万元 | 1.50% | 254.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,882.26万元 | 1.50% | 647.04万元 | 0.25% |
