泓德远见回报混合 (001500.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数20.43万 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5441元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
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泓德远见回报混合(001500) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.58元 | 14.20亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 12.73亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.02亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 14.97亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.57亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 18.12亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 21.05亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 21.67亿 | 12.62亿元 | -- |
