泓德远见回报混合 (001500.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数20.43万 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5441元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
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泓德远见回报混合(001500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5441元 | 1.9781元 |
| 2024-12-20 | 1.5504元 | 1.9844元 |
| 2024-12-19 | 1.5529元 | 1.9869元 |
| 2024-12-18 | 1.5535元 | 1.9875元 |
| 2024-12-17 | 1.5484元 | 1.9824元 |
| 2024-12-16 | 1.5470元 | 1.9810元 |
| 2024-12-13 | 1.5563元 | 1.9903元 |
| 2024-12-12 | 1.5776元 | 2.0116元 |
| 2024-12-11 | 1.5658元 | 1.9998元 |
| 2024-12-10 | 1.5629元 | 1.9969元 |
| 2024-12-09 | 1.5543元 | 1.9883元 |
| 2024-12-06 | 1.5515元 | 1.9855元 |
| 2024-12-05 | 1.5316元 | 1.9656元 |
| 2024-12-04 | 1.5323元 | 1.9663元 |
| 2024-12-03 | 1.5356元 | 1.9696元 |
| 2024-12-02 | 1.5377元 | 1.9717元 |
| 2024-11-29 | 1.5236元 | 1.9576元 |
| 2024-11-28 | 1.5119元 | 1.9459元 |
| 2024-11-27 | 1.5252元 | 1.9592元 |
| 2024-11-26 | 1.5026元 | 1.9366元 |
| 2024-11-25 | 1.5047元 | 1.9387元 |
| 2024-11-22 | 1.5140元 | 1.9480元 |
| 2024-11-21 | 1.5478元 | 1.9818元 |
| 2024-11-20 | 1.5513元 | 1.9853元 |
| 2024-11-19 | 1.5442元 | 1.9782元 |
| 2024-11-18 | 1.5313元 | 1.9653元 |
| 2024-11-15 | 1.5479元 | 1.9819元 |
| 2024-11-14 | 1.5657元 | 1.9997元 |
| 2024-11-13 | 1.5903元 | 2.0243元 |
| 2024-11-12 | 1.5848元 | 2.0188元 |
| 2024-11-11 | 1.5940元 | 2.0280元 |
| 2024-11-08 | 1.5760元 | 2.0100元 |
| 2024-11-07 | 1.5778元 | 2.0118元 |
| 2024-11-06 | 1.5555元 | 1.9895元 |
| 2024-11-05 | 1.5593元 | 1.9933元 |
| 2024-11-04 | 1.5364元 | 1.9704元 |
| 2024-11-01 | 1.5203元 | 1.9543元 |
| 2024-10-31 | 1.5264元 | 1.9604元 |
| 2024-10-30 | 1.5359元 | 1.9699元 |
| 2024-10-29 | 1.5486元 | 1.9826元 |
| 2024-10-28 | 1.5663元 | 2.0003元 |
| 2024-10-25 | 1.5637元 | 1.9977元 |
| 2024-10-24 | 1.5576元 | 1.9916元 |
| 2024-10-23 | 1.5730元 | 2.0070元 |
| 2024-10-22 | 1.5781元 | 2.0121元 |
| 2024-10-21 | 1.5695元 | 2.0035元 |
| 2024-10-18 | 1.5600元 | 1.9940元 |
| 2024-10-17 | 1.4985元 | 1.9325元 |
| 2024-10-16 | 1.5138元 | 1.9478元 |
| 2024-10-15 | 1.5281元 | 1.9621元 |
