南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4812元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方利鑫灵活配置混合A | ||||
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南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,104.61万 | 12.24% |
| (其中) 股票 | 2,104.61万 | 12.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 85.60% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 85.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 357.08万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 13.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,444.84万 | 8.41% |
| 采矿业 | 246.62万 | 1.43% |
| 金融业 | 186.13万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.94万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 54.55万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.72万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 28.97万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.59万 | 0.12% |
| 建筑业 | 20.26万 | 0.12% |
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