南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,516.00 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5271元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方利鑫灵活配置混合A | ||||
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南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.34万元 | 0.60% | 7.56万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.90万元 | 0.60% | 36.15万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 134.28万元 | 0.60% | 22.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 439.60万元 | 0.60% | 73.27万元 | 0.10% |
