南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,516.00 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5271元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方利鑫灵活配置混合A | ||||
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南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5271元 | 1.6039元 |
| 2024-12-20 | 1.5258元 | 1.6026元 |
| 2024-12-19 | 1.5268元 | 1.6036元 |
| 2024-12-18 | 1.5272元 | 1.6040元 |
| 2024-12-17 | 1.5273元 | 1.6041元 |
| 2024-12-16 | 1.5257元 | 1.6025元 |
| 2024-12-13 | 1.5265元 | 1.6033元 |
| 2024-12-12 | 1.5307元 | 1.6075元 |
| 2024-12-11 | 1.5277元 | 1.6045元 |
| 2024-12-10 | 1.5276元 | 1.6044元 |
| 2024-12-09 | 1.5232元 | 1.6000元 |
| 2024-12-06 | 1.5228元 | 1.5996元 |
| 2024-12-05 | 1.5185元 | 1.5953元 |
| 2024-12-04 | 1.5192元 | 1.5960元 |
| 2024-12-03 | 1.5191元 | 1.5959元 |
| 2024-12-02 | 1.5183元 | 1.5951元 |
| 2024-11-29 | 1.5143元 | 1.5911元 |
| 2024-11-28 | 1.5109元 | 1.5877元 |
| 2024-11-27 | 1.5131元 | 1.5899元 |
| 2024-11-26 | 1.5085元 | 1.5853元 |
| 2024-11-25 | 1.5086元 | 1.5854元 |
| 2024-11-22 | 1.5086元 | 1.5854元 |
| 2024-11-21 | 1.5148元 | 1.5916元 |
| 2024-11-20 | 1.5147元 | 1.5915元 |
| 2024-11-19 | 1.5144元 | 1.5912元 |
| 2024-11-18 | 1.5129元 | 1.5897元 |
| 2024-11-15 | 1.5149元 | 1.5917元 |
| 2024-11-14 | 1.5182元 | 1.5950元 |
| 2024-11-13 | 1.5228元 | 1.5996元 |
| 2024-11-12 | 1.5203元 | 1.5971元 |
| 2024-11-11 | 1.5212元 | 1.5980元 |
| 2024-11-08 | 1.5203元 | 1.5971元 |
| 2024-11-07 | 1.5224元 | 1.5992元 |
| 2024-11-06 | 1.5166元 | 1.5934元 |
| 2024-11-05 | 1.5182元 | 1.5950元 |
| 2024-11-04 | 1.5136元 | 1.5904元 |
| 2024-11-01 | 1.5105元 | 1.5873元 |
| 2024-10-31 | 1.5092元 | 1.5860元 |
| 2024-10-30 | 1.5104元 | 1.5872元 |
| 2024-10-29 | 1.5122元 | 1.5890元 |
| 2024-10-28 | 1.5142元 | 1.5910元 |
| 2024-10-25 | 1.5148元 | 1.5916元 |
| 2024-10-24 | 1.5140元 | 1.5908元 |
| 2024-10-23 | 1.5167元 | 1.5935元 |
| 2024-10-22 | 1.5179元 | 1.5947元 |
| 2024-10-21 | 1.5170元 | 1.5938元 |
| 2024-10-18 | 1.5169元 | 1.5937元 |
| 2024-10-17 | 1.5101元 | 1.5869元 |
| 2024-10-16 | 1.5125元 | 1.5893元 |
| 2024-10-15 | 1.5135元 | 1.5903元 |
