南方利鑫灵活配置混合C (001503.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,516.00 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5271元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方利鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利鑫灵活配置混合C(001503) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 5,742.37万 | 3,781.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 4,417.08万 | 2,973.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,267.60万 | 4,289.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 6,914.53万 | 4,771.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 2.15亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 2.60亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 2.87亿 | 1.94亿元 | -- |
