南方利淘灵活配置混合C (001504.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,906.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6467元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合A | ||||
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,418.45万 | 19.28% |
| (其中) 股票 | 7,418.45万 | 19.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.04亿 | 78.88% |
| (其中) 债券 | 3.04亿 | 78.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 0.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 371.51万 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 215.56万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,751.47万 | 12.35% |
| 金融业 | 889.35万 | 2.31% |
| 采矿业 | 713.04万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.38万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 190.99万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.33万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.60万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 106.22万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.29万 | 0.20% |
| 建筑业 | 65.78万 | 0.17% |
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