南方利淘灵活配置混合C (001504.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5842元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合A | ||||
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 4,192.04万 | 2,633.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,255.57万 | 2,724.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 5,777.42万 | 3,758.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 6,955.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 1.11亿 | 7,039.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 7,921.07万 | 5,038.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 1.69亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1.69亿 | 1.08亿元 | -- |
