南方利淘灵活配置混合C (001504.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5842元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合A | ||||
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南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-07-25 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-07-24 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-07-23 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-07-22 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2024-07-19 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-07-18 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2024-07-17 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-07-16 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-07-15 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-07-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-11 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-10 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-09 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-07-08 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-07-05 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-07-04 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-07-03 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-07-02 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-07-01 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-28 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-06-27 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-06-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-06-25 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-06-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-21 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-06-20 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-06-19 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-06-18 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-06-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-06-14 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-13 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-06-12 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-06-11 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-06-07 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2024-06-06 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-06-05 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2024-06-04 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-06-03 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-05-31 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-05-30 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-05-29 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2024-05-28 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-05-27 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-05-24 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-05-23 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-05-22 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-05-21 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-05-20 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-05-17 | 1.6062元 | 1.6062元 |
