南方利淘灵活配置混合C (001504.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,906.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6529元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方利淘灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利淘灵活配置混合C(001504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-12-23 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2024-12-20 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-12-19 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2024-12-18 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-12-17 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-12-16 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-12-13 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2024-12-12 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-12-11 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2024-12-10 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2024-12-09 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-12-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-12-05 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-12-04 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2024-12-03 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-12-02 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2024-11-29 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-11-28 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-11-27 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-26 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-11-25 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-11-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2024-11-21 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-11-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-11-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-11-18 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-11-15 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-11-14 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2024-11-13 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2024-11-12 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-11-11 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-11-08 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-11-07 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2024-11-06 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-11-05 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-11-04 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-11-01 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-10-31 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-10-30 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-10-29 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-10-28 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-10-25 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-10-24 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-10-23 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-10-22 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-10-21 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2024-10-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-10-17 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2024-10-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
