富国新动力灵活配置混合A (001508.jj)富国基金管理有限公司持有人户数57.84万 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7480元基金经理于洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率137.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新动力灵活配置混合C | ||||
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.13亿 | 72.00% |
| (其中) 股票 | 39.13亿 | 72.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.07亿 | 27.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,466.33万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.51亿 | 59.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.24亿 | 5.97% |
| 金融业 | 1.46亿 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 1.25亿 | 2.30% |
| 采矿业 | 5,753.23万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867.46万 | 0.16% |
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