富国新动力灵活配置混合A (001508.jj)富国基金管理有限公司持有人户数57.84万 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7480元基金经理于洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率137.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新动力灵活配置混合C | ||||
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.62元 | 44.25亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.50亿 | 17.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.86元 | 43.75亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.07亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.03元 | 46.21亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.10元 | 45.75亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.86元 | 44.25亿 | 15.45亿元 | -- |
