富国新动力灵活配置混合A (001508.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.5600元基金经理于洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率193.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国新动力灵活配置混合C | ||||
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 2.5600元 | 3.5600元 |
| 2024-07-05 | 2.5920元 | 3.5920元 |
| 2024-07-04 | 2.5550元 | 3.5550元 |
| 2024-07-03 | 2.5770元 | 3.5770元 |
| 2024-07-02 | 2.6090元 | 3.6090元 |
| 2024-07-01 | 2.6220元 | 3.6220元 |
| 2024-06-28 | 2.6200元 | 3.6200元 |
| 2024-06-27 | 2.6290元 | 3.6290元 |
| 2024-06-26 | 2.6490元 | 3.6490元 |
| 2024-06-25 | 2.6330元 | 3.6330元 |
| 2024-06-24 | 2.6430元 | 3.6430元 |
| 2024-06-21 | 2.6640元 | 3.6640元 |
| 2024-06-20 | 2.6650元 | 3.6650元 |
| 2024-06-19 | 2.6750元 | 3.6750元 |
| 2024-06-18 | 2.6850元 | 3.6850元 |
| 2024-06-17 | 2.6980元 | 3.6980元 |
| 2024-06-14 | 2.6980元 | 3.6980元 |
| 2024-06-13 | 2.7140元 | 3.7140元 |
| 2024-06-12 | 2.7270元 | 3.7270元 |
| 2024-06-11 | 2.7430元 | 3.7430元 |
| 2024-06-07 | 2.7210元 | 3.7210元 |
| 2024-06-06 | 2.7350元 | 3.7350元 |
| 2024-06-05 | 2.7390元 | 3.7390元 |
| 2024-06-04 | 2.7430元 | 3.7430元 |
| 2024-06-03 | 2.7210元 | 3.7210元 |
| 2024-05-31 | 2.6920元 | 3.6920元 |
| 2024-05-30 | 2.6970元 | 3.6970元 |
| 2024-05-29 | 2.6910元 | 3.6910元 |
| 2024-05-28 | 2.6950元 | 3.6950元 |
| 2024-05-27 | 2.7110元 | 3.7110元 |
| 2024-05-24 | 2.7030元 | 3.7030元 |
| 2024-05-23 | 2.7120元 | 3.7120元 |
| 2024-05-22 | 2.7120元 | 3.7120元 |
| 2024-05-21 | 2.7240元 | 3.7240元 |
| 2024-05-20 | 2.7370元 | 3.7370元 |
| 2024-05-17 | 2.7400元 | 3.7400元 |
| 2024-05-16 | 2.7580元 | 3.7580元 |
| 2024-05-15 | 2.7720元 | 3.7720元 |
| 2024-05-14 | 2.8020元 | 3.8020元 |
| 2024-05-13 | 2.7860元 | 3.7860元 |
| 2024-05-10 | 2.7790元 | 3.7790元 |
| 2024-05-09 | 2.7910元 | 3.7910元 |
| 2024-05-08 | 2.7780元 | 3.7780元 |
| 2024-05-07 | 2.7990元 | 3.7990元 |
| 2024-05-06 | 2.7870元 | 3.7870元 |
| 2024-04-30 | 2.7430元 | 3.7430元 |
| 2024-04-29 | 2.7390元 | 3.7390元 |
| 2024-04-26 | 2.7030元 | 3.7030元 |
| 2024-04-25 | 2.6980元 | 3.6980元 |
| 2024-04-24 | 2.6890元 | 3.6890元 |
