富国新动力灵活配置混合A (001508.jj)富国基金管理有限公司持有人户数57.84万 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7480元基金经理于洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率137.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新动力灵活配置混合C | ||||
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.7480元 | 3.7480元 |
| 2024-12-19 | 2.7650元 | 3.7650元 |
| 2024-12-18 | 2.7810元 | 3.7810元 |
| 2024-12-17 | 2.7600元 | 3.7600元 |
| 2024-12-16 | 2.7630元 | 3.7630元 |
| 2024-12-13 | 2.7280元 | 3.7280元 |
| 2024-12-12 | 2.7610元 | 3.7610元 |
| 2024-12-11 | 2.7390元 | 3.7390元 |
| 2024-12-10 | 2.7490元 | 3.7490元 |
| 2024-12-09 | 2.7400元 | 3.7400元 |
| 2024-12-06 | 2.7280元 | 3.7280元 |
| 2024-12-05 | 2.7090元 | 3.7090元 |
| 2024-12-04 | 2.7210元 | 3.7210元 |
| 2024-12-03 | 2.6960元 | 3.6960元 |
| 2024-12-02 | 2.6690元 | 3.6690元 |
| 2024-11-29 | 2.6650元 | 3.6650元 |
| 2024-11-28 | 2.6680元 | 3.6680元 |
| 2024-11-27 | 2.6770元 | 3.6770元 |
| 2024-11-26 | 2.6560元 | 3.6560元 |
| 2024-11-25 | 2.6410元 | 3.6410元 |
| 2024-11-22 | 2.6400元 | 3.6400元 |
| 2024-11-21 | 2.6810元 | 3.6810元 |
| 2024-11-20 | 2.6850元 | 3.6850元 |
| 2024-11-19 | 2.6780元 | 3.6780元 |
| 2024-11-18 | 2.6910元 | 3.6910元 |
| 2024-11-15 | 2.6710元 | 3.6710元 |
| 2024-11-14 | 2.6770元 | 3.6770元 |
| 2024-11-13 | 2.6890元 | 3.6890元 |
| 2024-11-12 | 2.6600元 | 3.6600元 |
| 2024-11-11 | 2.6880元 | 3.6880元 |
| 2024-11-08 | 2.7140元 | 3.7140元 |
| 2024-11-07 | 2.7360元 | 3.7360元 |
| 2024-11-06 | 2.6860元 | 3.6860元 |
| 2024-11-05 | 2.7090元 | 3.7090元 |
| 2024-11-04 | 2.6850元 | 3.6850元 |
| 2024-11-01 | 2.6820元 | 3.6820元 |
| 2024-10-31 | 2.6570元 | 3.6570元 |
| 2024-10-30 | 2.6660元 | 3.6660元 |
| 2024-10-29 | 2.6930元 | 3.6930元 |
| 2024-10-28 | 2.7060元 | 3.7060元 |
| 2024-10-25 | 2.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-10-24 | 2.7220元 | 3.7220元 |
| 2024-10-23 | 2.7380元 | 3.7380元 |
| 2024-10-22 | 2.7330元 | 3.7330元 |
| 2024-10-21 | 2.7290元 | 3.7290元 |
| 2024-10-18 | 2.7440元 | 3.7440元 |
| 2024-10-17 | 2.7160元 | 3.7160元 |
| 2024-10-16 | 2.7510元 | 3.7510元 |
| 2024-10-15 | 2.7440元 | 3.7440元 |
| 2024-10-14 | 2.8030元 | 3.8030元 |
