富国新动力灵活配置混合A (001508.jj)富国基金管理有限公司持有人户数57.84万 | 成立日期 | 2015-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7480元基金经理于洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率137.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国新动力灵活配置混合C | ||||
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富国新动力灵活配置混合A(001508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,678.79万元 | 0.60% | 559.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,401.40万元 | 0.60% | 1,283.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,709.83万元 | 0.60% | 712.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,490.20万元 | 0.60% | 1,454.25万元 | 0.25% |
