易方达信息产业混合A (001513.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数15.92万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7220元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率520.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息产业混合C | ||||
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2024-12-19 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-12-18 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-12-17 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-12-16 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-12-13 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-12-12 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2024-12-11 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-12-10 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-12-09 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-12-06 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-12-05 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-12-04 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-12-03 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-12-02 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-11-29 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-11-28 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2024-11-27 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2024-11-26 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-11-25 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-11-22 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-11-21 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-11-20 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-11-19 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-11-18 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-11-15 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-11-14 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-11-13 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-11-12 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2024-11-11 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-11-08 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2024-11-07 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-11-06 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-11-05 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-11-04 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-11-01 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2024-10-31 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-10-30 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-10-29 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-10-28 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-10-25 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-10-24 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-10-23 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-10-22 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-10-21 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-10-18 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-10-17 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-10-16 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-10-15 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-10-14 | 2.5550元 | 2.5550元 |
