易方达信息产业混合A (001513.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2130元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息产业混合C | ||||
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-07-25 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-07-24 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-23 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-07-22 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-07-19 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-07-18 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-07-17 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-16 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-07-15 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-07-12 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-07-11 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-07-10 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-07-09 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-08 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-07-05 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-07-04 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-07-03 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-07-02 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-07-01 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-06-28 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-06-27 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-06-26 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-06-25 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-06-24 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-06-21 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-06-20 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-06-19 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-06-18 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-17 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-06-14 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-06-13 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-06-12 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-06-11 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-06-07 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-06-06 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-06-05 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-06-04 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-06-03 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-05-31 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-05-30 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-05-29 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-05-28 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-05-27 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-05-24 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-05-23 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-05-22 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-05-21 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-05-20 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-05-17 | 2.1480元 | 2.1480元 |
