易方达信息产业混合A (001513.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1070元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率520.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息产业混合C | ||||
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易方达信息产业混合A(001513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-08-29 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-08-28 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-08-27 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-08-26 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-08-23 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-08-22 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-08-21 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-08-20 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-08-19 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-08-16 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-08-15 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-08-14 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-08-13 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-08-12 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-08-09 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-08-08 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-08-07 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-08-06 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-08-05 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-08-02 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-08-01 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-31 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-07-30 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-07-29 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-26 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-07-25 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-07-24 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-23 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-07-22 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-07-19 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-07-18 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-07-17 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-16 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-07-15 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-07-12 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-07-11 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-07-10 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-07-09 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-08 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-07-05 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-07-04 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-07-03 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-07-02 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-07-01 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-06-28 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-06-27 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-06-26 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-06-25 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-06-24 | 2.2930元 | 2.2930元 |
